证券之星消息，9月26日，平安惠利纯债A最新单位净值为1.1152元，累计净值为1.3702元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.83%，现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.64%。

以上内容为证券之星据公开信息整理正规股票配资官网，由智能算法生成，不构成投资建议。